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私募基金真账实操

实操理论知识

  • 一、行业概况、企业基本信息及企业简介
  • 二、财税信息
  • 三、实操要点及主要的业务处理

私募基金真账实操

  • 入股峰宏投资基金
  • 收到项目款
  • 收到短期借款
  • 报销中介机构费
  • 取得峰宏基金管理费收入
  • 报销差旅费
  • 计提并缴纳本月社保、公积金,缴纳上月个税
  • 缴纳上月税费
  • 预付租金及物业费
  • 入股万家瑞隆1号
  • 收到项目余款
  • 报销招待费
  • 泰禾光电项目增值
  • 出售金海环境股份
  • 发放过节福利费
  • 采购茅台一批
  • 支付话费
  • 报销水电费
  • 计提万家瑞隆1号减值损失
  • 交易性金融资产跌价处理
  • 摊销本月私募基金管理系统费用
  • 摊销本月办公室装修费
  • 计提华安基金管理费
  • 计提并支付本月利息
  • 计提固定资产折旧
  • 计提并发放工资
  • 结转未交增值税
  • 计提附加税
  • 结转损益
  • 计提第四季度企业所得税
  • 结转所得税
  • 结转本年利润
  • 计提法定盈余公积
  • 计提任意盈余公积
  • 编制报表
  • 纳税申报
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